永济市城东街道办事处2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

永济市城东街道办事处

2021年度部门决算情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下辖有：1）城东街道农村综合便民服务中心；2）城东街道党群服务中心；3）城东街道退役军人服务站。

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算总表
• 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
• 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：城东街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6088.1万元,其中：本年收入5807.88万元,年初结转结余280.22万元、支出总计6088.1万元。与2020年相比，收入总计增加2613.22万元，增长75.2%，支出总计增加2903.6万元，增长91.2%。主要原因是本年度新增干樊村南征地补偿款2315.4万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6088.1万元，其中：财政拨款收入5807.88万元，占比95.4%；年初结转结余280.22万元，占比4.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6088.1万元，其中：基本支出740.89万元，占比12.2%；项目支出5347.21万元，占比87.8%；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5807.88万元、支出总计5807.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2902.26万元，增长99.9%，主要原因是本年度新增干樊村南征地补偿款2315.4万元；财政拨款支出总计增加3236.46万元，增长125.9%。主要原因是本年度新增干樊村南征地补偿款2315.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2168.68万元，占本年支出合计的35.6%。与2020年相比，财政拨款支出减少402.74万元，下降15.7%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费1021.22万元，占比47.1%，日常公用经费1147.46万元，占比52.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2168.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.47万元，占19.8%；社会保障和就业（类）支出508.49万元，占23.4%；卫生健康（类）支出18.12万元，占0.8%；城乡社区（类）支出255.08万元，占11.8%；农林水（类）支出957.52万元，占44.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1768.49万元，支出决算2168.68万元，完成年初预算的122.6%。其中：

一般公共服务支出年初预算379.22万元，支出决算429.47万元，完成年初预算的113.3%，主要用于政府相关机构事物支出。较2020年决算减少26.91万元，减少5.8%，主要原因单位落实过紧日子，压减一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算495.02万元，支出决算508.49万元，完成年初预算的102.7%，主要用于基层政权建设和社区治理、民政优抚、退役军人管理事物、老年福利费等支出。较2020年决算减少191.73万元，减少27.4 %，主要原因本年度项目减少。

卫生健康支出年初预算18.46万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的98.2%，主要用于计划生育服务及突发公共卫生事件应急处理。较2020年决算增加5.56万元，增长44.3%，主要原因疫情防控费用增加。

城乡社区支出年初预算257.25万元，支出决算255.08万元，完成年初预算的99.2%，主要用于城乡社区公共设施支出。较2020年决算减少279.82 万元，减少52.3 %，主要原因项目支出减少。

农林水支出年初预算618.54万元，支出决算957.52万元，完成年初预算的154.8%，主要用于农业农村事业运行、对村民委员会和党支部的补助、一事一议补助等支出。较2020年决算增加105.16万元，增长12.3 %，主要原因一般预算项目增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出740.89万元，其中：人员经费624.16万元，主要包括工资福利支出525.27万元，对个人和家庭补助98.89万元；公用经费116.73万元，主要包括商品和服务支出113.95万元，资本性支出2.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.72万元，完成预算的48%，比2020年减少0.11万元，下降13.3%，主要原因是：公务用车运行维护费下降。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费本年总额0.72万元，其中公务用车购置及运行维护费0.72万元，年初预算1万元，上年支出0.83万元，减少0.11万元，因为公务用车运行维护费下降；国内公务接待费0元，年初预算0.5万元，上年支出0元，因为国内公务接待的批次及人数无;因公出国（境）费支出0元，年初预算0元，上年支出0元，因为国内公务接待团组数及人数无。我单位公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出116.73万元，比2020年减少335.23万元，降低74.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额160.49万元，其中：政府采购货物支出47.51万元、政府采购工程支出112.98万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额160.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额160.49万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4个，共涉及资金974.39万元，占一般公共预算项目支出总额的68.24%。组织对 2021年度干樊村村南土地资金、失地农民大学生补助等4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3351.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.5%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。（附件2、4）

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为 448.22 万元，执行数为 448.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各社区人员工资发放到位；二是各社区开展工作的经费保障到位。

干樊村村南土地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2315.4万元，执行数为2315.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成好年度征地赔偿工作，为企业顺利入住提供保证。

发现的主要问题及原因：绩效工作是一项专业技术较强的工作，而街道办事处社区服务中心是最基础的工作单位，我们的工作人员并不完全具有进行此项工作的技能。下一步改进措施：街道办事处针对此项工作的不足，认定专人进行此项工作，对绩效工作进行认真学习，完善各项工作制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《社区经费项目绩效评价报告》（详见附件3）

《干樊村村南土地资金项目绩效评价报告》（详见附件5）

• 其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：永济市城东街道办事处.XLS

附件2：城东社区经费项目支出绩效自评打分表.xlsx

附件3：社区经费项目支出绩效自评报告.docx

附件4：城东干樊村村南土地资金项目支出绩效自评打分表.xlsx

附件5：干樊村村南土地资金项目支出绩效自评报告.docx