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永济市政府网        http://www.yongji.gov.cn    2015-03-09       信息来源:永济人民政府
 

  

关于永济市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

永济市财政局局长    崔子龙
 

各位代表:
    受市人民政府委托,现将我市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请市五届人大六次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
    一、2014年财政预算执行情况
    2014年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市上下紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的总体目标,财税部门狠抓增收节支,大力调整支出结构,千方百计“保工资、保运转、保民生”,严格执行人代会批准的收支预算,有力地支持了全市经济发展。
    (一)预算调整变动情况
    市五届人大五次会议批准的财政收入预算为75200万元,支出预算为91345万元。年终决算增加一般预算收入财力、均衡性转移支付财力、县级财力保障奖补资金及结算财力共7222万元,上级专项补助77002万元,地方政府债券收入2000万元,调入资金5760万元,上年结转支出9573万元,上年结余39万元,总支出预算调整为192941万元。
    (二)收支预算执行情况
    2014年全市财政总收入完成84905万元,占预算的112.9%,比上年增长24.2%。其中公共财政预算收入32826万元,占预算104.2%,比上年增长9.6%。分部门完成情况是:国税部门53269万元,占预算121.3%,比上年增长39.5%;地税部门22482万元,占预算104.6%,比上年增长15.5%;财政部门9154万元,占预算93.6%,同口径与上年持平。
    2014年公共财政预算支出180840万元,占调整预算93.7%,同比增长7.7%。主要项目的执行情况是:一般公共服务10625万元,占预算99.1%,同比下降10.4%;公共安全支出5536万元,占预算90.5%,同比下降17.6%;教育支出42209万元,占预算?94.8%,?同比增长8.3%;科学技术1116万元,占预算93.2%,同比增长1.6%;文化体育与传媒4637万元,占预算96.7%,同比增长117.9%;社会保障和就业33780万元,占预算98.8%,同比增长44.1%;医疗卫生与计划生育支出22849万元,占预算96.6%,同比增长20.2%;节能环保支出7391万元,占预算95.5%,同比增长22.1%;城乡社区事务9394万元,占预算99.9%,同比增长5.5%;农林水事务支出24412万元,占预算96.3%,同比下降3.1%;交通运输支出6018万元,占预算94.1%,同比增长62%;资源勘探电力信息等支出1591万元,占预算99.4%,同比下降61.6%;商业服务业等支出4081万元,占预算100%,同比下降27.3%;国土资源气象等支出1487万元,占预算70.8%,同比下降70.9%,主要是上级专项指标比同期减少;住房保障支出3799万元,占预算80.4%,同比下降14.6%。
    (三)预算执行结果
    2014年预算执行结果为:(1)市级收入财力32826万元;(2)中央两税返还4566万元;(3)体制返还650万元;(4)调整工资转移支付补助8180万元;(5)均衡性转移支付补助39129万元;(6)义务教育绩效转移支付457万元;(7)农村税费改革转移支付4140万元;(8)企事业单位划转补助1261万元;(9)县级基本财力保障机制9969万元;(10)重点生态功能保护943万元;(11)地方政府债务收入2000万元;(12)调入资金5760万元(主要是教育收费调入);(13)上级专项补助77002万元;(14)各项上解2838万元;(15)归还地方政府债券本金350万元,决算批复扣减财力366万元,共716万元;(16)上年结转支出9573万元;(17)上年结余39万元。以上总财力192941万元,支出执行180840万元,结转下年支出12061万元,当年实现收支平衡,累计净结余40万元。
    各位代表,2014年是财政工作极不平凡的一年,财税部门多措并举抓收入,强化责任保增长,严格管理控支出,集中财力惠民生,强化监督增效果,做了大量艰辛的工作。
    ——加强征收管理保收入。 狠抓组织收入工作,不断强化收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。在认真分析财政收入的基础上,充分估计、预测各种有利和不利因素的影响,实行以旬保月、以月保季、以季保年,保证收入均衡入库;进一步完善非税收入收缴方式和操作程序,实现非税收入管理的规范化、制度化;强化、细化征管,认真查找征管薄弱环节,有效改进征管方式方法,充分挖掘增收潜力,圆满完成了全年预算任务。
    ——千方百计争资金促发展。 紧紧围绕铝深化加工、农副产品加工、机电制造三大优势产业集群,积极发挥财政资金对企业发展的支持和引导作用,及时准确掌握国家有关扶持政策和信息,配合有关部门、有关企业争取上级各类资金10298万元,有力地支持了企业技改挖潜增效。同时,多次去省厅专门汇报我市实际困难,多种渠道与省厅联系、了解情况、对比分析,取得省厅支持。全年共争取到转移支付资金50041万元。其中均衡性转移支付39129万元,县级财政奖补资金9969万元,国家重点生态功能区转移943万元。 
    ——优化支出结构保民生。 坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化支出结构,增加公共财政对社会事业投入,促进社会事业全面发展。支持教育均衡协调发展,教育支出达到42209万元,同比增长8.3%;加大社会保障投入力度,社会保障和就业支出达到33780万元,同比增长44.1%;医疗卫生与计划生育支出22849万元,同比增长20.2%;文化体育与传媒支出4637万元,同比增长117.9%;保障性住房资金支出3049万元,确保了部分低收入或无住房户家庭有房可住。
    ——加大三农投入强基础。  认真落实强农惠农政策,加大“三农”投入力度,不断促进农业增效、农民增收和农村发展。发放粮食直补和农资综合补贴7760万元,发放农机具购置补贴、良种补贴、退耕还林补贴等3697万元;特色农产品产业支撑项目和农业产业化经营贷款贴息1123万元;拨付“一县一业”、“一村一品”、新农村建设等资金1220万元;支持现代农业产业园区建设资金1370万元;乡村清洁工补助资金952万元;化解乡村垫交农业税债务186.94万元;农村公益事业一事一议财政奖补1559万元,受益农民达到35万人。
    ——深化制度改革提水平。  加大财政改革力度,不断推进财政管理科学化、精细化。深化部门预算改革,细化预算项目,提高财政预算的科学性和严肃性,增强预算编制的透明度,减少资金支出的随意性;不断扩大政府采购范围和规模,全年采购759笔,金额达5494.1万元,节约资金548.5万元;进一步规范财政投资评审工作,全年评审项目179个,送审资金49583.4万元,审减11195.5万元,审减率达到22.6%;“三公”经费支出1892万元,比上年同期减少618万元,节减率25%;完善国库集中支付改革,加大直接支付力度,及时制止、纠正违反财经纪律行为;稳步推进预决算公开工作,积极推进政府购买服务。
    各位代表,2014年各项财政工作虽然取得了新进展,但与人民的期盼还有一定差距,还存在一些困难和问题,如财政收入增长乏力与刚性支出不断加大的矛盾仍然突出;一些资金使用绩效不高,支出结构有待进一步优化;各项专项资金增加较多,财政监管还需进一步加强;各项债务已到还贷高峰期,防范风险和化解债务的任务十分艰巨。对此,需要我们在今后的工作中高度重视,认真面对,着力解决。
    二、2015年财政预算草案
    2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,编制好今年的财政收支预算意义重大。
    (一)一般公共收支预算
    1、收入预算安排意见 
    收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,既要与国内生产总值等经济发展指标相适应,还要保持适当的增长速度的原则,财政收入预算按89150万元安排,比上年增长5%,其中一般公共财政预算收入34467万元,比上年增长5%。
    分征收部门计划安排:国税部门56000万元,比上年增长5.1%;地税部门25000万元,比上年增长11.2%;财政部门8150万元,同口径与上年持平。 
    2、财力测算情况
    根据收入预测情况及已明确的财政体制,财力测算情况是:(1)市级收入财力34467万元;(2)中央两税返还4660万元;(3)体制返还650万元;(4)调整工资转移支付补助8180万元;(5)义务教育绩效工资转移支付补助457万元;(6)均衡性转移支付补助39129万元;(7)农村税费改革转移支付4070万元;(8)企事业单位划转补助1261万元;(9)县级基本财力保障机制9969万元;(10)产粮油大县奖励1500万元;(11)扩权强县奖励1000万元;(12)工商、质监下划1197万元;(13)重点生态功能区转移支付943万元;(14)各项上解3896万元。主要是:体制上解2205万元,定额上解611万元,教育费附加上解180万元,运城机场航线补贴上解500万元,华圣铝业上解200万元,地税部门上解200万元;(15)上年结余40万元。以上总财力103627万元,其中专项财力6700万元,可用财力为96927万元。
    3、支出预算安排意见 
    根据法律法规和政策规定,按照财政负担的基本情况及全市工作的总体要求,在支出预算安排上,按照“统筹兼顾,突出重点,有保有压,厉行节约”的原则。首先要足额安排财政供养人员的基本工资和已执行的津补贴标准;二是要优化财政支出结构,严格控制一般性支出,消化结余结转,盘活存量资金;三是切实保障和改善民生需求,按政策足额安排城乡居民养老保险补贴、新型农村合作医疗、义务教育保障机制、保障性住房建设等配套资金;四是加大财政强农惠农富农政策支持力度,加强农业基础设施建设,大力发展现代农业;五是安排一定数量的项目建设推进资金,以增后劲促发展;六是统筹兼顾、有保有压,以保证当年预算收支平衡。
    根据财力情况,今年支出预算安排103624万元,比上年预算增加12279万元,增长13.4%。其中:工资福利等个人部分支出及基本运转经费80548万元,专项财力安排6700万元,民生及重点项目支出16176万元,预备费200万元。
    (1)工资福利等个人部分支出及基本运转经费支出80548万元,占总财力77.7%,占可用财力83.1%,比上年预算增加2101万元。
    工资福利支出45364万元,比上年预算增加1041万元。主要是基本工资增加530万元(其中:基层卫生院工资增加410万元),津补贴增加76万元,巡特警提高工资标准及新增巡警50人需增加195万元。
    商品和服务支出及部分配套项目12618万元,比上年预算减少189万元。主要是:单位取暖费按职工人数人均500元计算增加104万元;科技三项费用增加20万元;公立医院及非政府办社区医疗机构药品“零差率”销售增加403万元;会议接待费减少330万元;行政单位车辆购置减少100万元。
    对个人和家庭补助支出22566万元,比上年增加1249万元。其中:离退休费增加359万元;农村五保户供养县级配套增加210万元;义务兵优待金增加79万元;新型农村合作医疗县级配套增加601万元。
    (2)专项财力安排6700万元,同口径比上年实际增加282万元。其中:城市教育费附加1200万元,与上年实际减少19万元;排污费130万元,比上年实际增加4万元;水资源费350万元,比上年实际增加5万元;矿产资源专项收入20万元,比上年实际减少3万元;广告收入200万元,比上年实际减少5万元;地方教育附加500万元,残疾人保障金300万元(这两项从基金调入预算内);城市维护费3000万元,比上年实际增加120万元;现代农业发展资金1000万元,比上年实际增加180万元。
    (3)民生及重点项目支出16176万元。
    1.干部职工津补贴调整预留3000万元(列支出5000万元,2000万元从养老保险金中调整解决)。
    2. 化解以前年度债务180万元。
    3. 补发离退休干部以前年度各项补贴300万元。
    4. 处置非法突发事件经费150万元,镇、街道信访综治经费50万元,共200万元。
    5. 欠薪应急周转金200万元。
    6. 企业应急转贷资金500万元。
    7. 招商引资经费200万元。
    8. 农村特困户住房救助100万元,农村土地承包经营权登记工作经费200万元,改善农村人居环境项目资金100万元,共400万元。
    9. 集群化产业发展项目推进发展资金3000万元。
    10. 对口援疆资金73万元,地方政府债券本息968万元,共1041万元。
    11. 供热亏损补贴300万元,城市公交亏损补贴50万元,共350万元。
    12. 城东污水处理运行费100万元。
    13. 创建卫生城市经费30万元,大调解工作经费45万元,共75万元。
    14. 人民剧院、博物馆、展览馆运行经费50万元,体育馆2015年免费、低收费开放经费50万元,共100万元。
    15. 文化旅游宣传资金300万元,文化产业发展基金300万元,共600万元。
    16. 鹳雀楼诗歌文化节30万元,五老峰登山节活动经费10万元,共40万元。
    17. 党建民生活动经费30万元,目标责任制考核经费20万元,共50万元。
    18. 社会服务管理指导中心建设费110万元,运行费15万元,共125万元。
    19. 网格长、党员示范户手机补贴170万元。
    20. 创建学习型党组织建设活动经费10万元,省市媒体主题宣传费30万元,抗战胜利70周年系列纪念宣传活动经费10万元,共50万元。
    21. 密码通信主渠道升级改造及设备更新费59万元,党务内网机房升级改造和装备更新资金30万元,共89万元。
    22. 文物保护经费30万元,蒲州故城项目申报及维护费20万元,共50万元。
    23. 博物馆布展费1500万元。
    24. 城区段荒山绿化及色彩景观绿化工程100万元,大西高铁入口绿化资金100万元,十大通道绿化占地补偿313.4万元,片林占地补助款99.6万元,姚暹渠绿化资金100万元,共713万元。
    25. 农村公路养护资金220万元,源头治超经费40万元,共260万元。
    26. 12.29气体燃爆事故调查经费20万元。
    27. 食品药品抽检费用10万元,电子监管平台信息化建设费用20万元,乡镇食药站标准化建设费用20万元,共50万元。
    28. 图书馆改造费用200万元。
    29. 人防工程、人民剧院、博物馆、展览馆主体建设费(合同兑现资金)2000万元。
    30. 消防队购置主战消防车50万元,营房建设欠款80万元,共130万元。
    31. 人武部民兵训练基地工程建设经费100万元。
    32. 看守所武警中队营房建设项目资金50万元,监室、办公楼等修缮款7万元,拘留所重建项目建设资金50万元,共107?万元。
    33. 公安城区公共区域监控维护费50万元,业务技术用房消防设施建设费用50万元,共100万元。
    34. 检察院供水供暖管道设施维修费30万元,粮食局机关供暖设施改造经费10万元,老干部活动中心室外场地建设经费18万元,共58万元。
    35. 修志工作经费15万元,《中国共产党永济历史》出版发行费用15万元,著名书法家作品刻建碑林工本费30万元,编辑出版《建国以来书法摄影美术优秀作品集》和《永济道情》印刷费5万元,共65万元。
    36. 第三次全国经济普查工作经费10万元,“十三五”规划编制费20万元,第二次全国地名普查工作经费20万元,社区居委会换届选举及培训经费3万元,共53万元。
    4、预备费200万元。
    根据上述安排,分科目的预算支出是:一般公共服务支出11871万元,比上年预算增长4.2%;公共安全支出4667万元,比上年预算增长9.1%;教育支出28813万元,比上年预算增长11.8%;科学技术支出771万元,比上年预算增长1%;文化体育与传媒支出5446万元,比上年预算增长225.9%,主要是博物馆布展经费等支出列本科目;社会保障和就业支出20728万元,比上年预算增长4%;医疗卫生与计划生育支出9464万元,比上年预算增长17.1%;节能环保支出1081万元, 比上年预算增长7%;城乡社区支出5211万元,比上年预算增长4.7%;农林水支出7550万元,比上年预算增长13.5%;交通运输支出898万元,比上年预算增长7.3%;资源勘探电力信息等支出3776万元,比上年预算增长?15.5%;?商业服务业等支出489万元,基本与上年持平;援助其他地区支出73万元;国土海洋气象等支出554万元,比上年预算增长2.2%;住房保障支出900万元,比上年预算增长4%;粮油物资储备支出144万元,比上年预算增长10.8%(市级储备粮1000万公斤,利息费用从产粮大县专项奖励资金中列支);预备费200万元;地方政府债务付本息支出968万元;其他支出20万元。
    经汇总,2015年“三公”经费预算1814万元,比上年预算减少616万元,比上年实际减少78万元,其中:因公出国(境)经费未安排;公务接待费632万元,比上年预算减少298万元,比上年实际减少23万元;公务用车运行维护费1182万元,比上年预算减少318万元,比上年实际减少55万元。
    (二)政府性基金收支预算
    1、上年结余1126万元,其中:政府住房基金支出结余84万元,国有土地使用权出让结余185万元,农业土地开发资金结余583万元,城市基础设施配套费结余17万元,省煤炭可持续发展基金结余28万元,其他政府性基金211万元,彩票公益金结余18万元。
    2、政府性基金收入预算21170万元。其中:国有土地使用权出让收入18000万元,国有土地出让基金收入1000万元,农业土地开发资金收入1000万元,城市公用附加200万元,城市基础设施配套费收入800万元,新型墙体材料专项基金收入20万元,其他政府性基金收入150万元。
    3、政府性基金支出预算22296万元,其中:上年结余安排的支出1126万元。
    (1)政府住房基金支出84万元。
    (2)国有土地使用权出让支出18185万元,其中:拆迁补偿10000万元,城市建设支出6935万元,补助被征地农民支出550万元,土地业务费支出500万元,农村基础设施建设支出200万元。
    (3)国有土地出让基金安排的支出1000万元。
    (4)农业土地项目安排的支出1583万元。
    (5)城市事业附加(电费附加)安排的市政工程处管理处城市公共设施维修费200万元。
    (6)城市基础设施配套费安排的城市公共设施维护维修、城市环境卫生、城市防护等方面的支出817万元。
    (7)省煤炭可持续发展基金支出28万元。
    (8)新型墙体材料专项基金安排的用于技术改造、技术开发、宣传与培训等20万元。
    (9)其他政府性基金安排的支出361万元。
    (10)彩票公益金安排的支出18万元。
    (三)社保基金预算
    社会保险基金预算涉及机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金八类基金,其中:城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金由上级做预算;我市需做机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金四类基金预算。
    1、机关事业单位养老保险上年结余7865.5万元,收入预算17346.5万元,支出预算17355.1万元,结余7856.9万元。
    2、企业职工基本养老保险基金上年结余6630.6万元,收入预算27052.3万元,支出预算27981.5万元,结余5701.4万元。(其中:做实个人账户3251.4万元)
    3、城乡居民基本养老保险基金上年结余8970.7万元,收入预算8280.6万元,支出预算5183.8万元,结余12067.5万元。
    4、新型农村合作医疗基金上年结余3173.2万元,收入预算15670.2万元,支出预算14886.6万元,结余3956.8万元。         
     (四)国有资本经营预算
    我市共有国有及国有控股企业22户(商业企业7户,粮食企业7户,工业企业1户,城建局所属企业6户,文体广新局下属企业1户),由于市场疲软,历史包袱沉重,17户企业亏损严重,粮食、商业改制后以租赁经营为主,所收租金无法保证人员工资的正常发放,没有国有资本经营收益。盈利企业5户,2014年盈利81.6万元,?以前年度亏损577.5万元,根据山西省人民政府《省级企业国有资本收益收取管理暂行办法》第九条规定:企业计算应交利润的年度净利润,可以抵扣以前年度弥补亏损,根据5户盈利企业2014年的经营情况预计,2015年实现的利润仍无法弥补以前年度亏损,因此今年我市国有资本经营收益按零预算编制。
    需要说明的是:根据《预算法》第五十四条,预算草案在本级人民代表大会批准前,财政部门安排了以下支出:上一年度结转的支出3847万元,上级专项补助及本级安排的项目支出10945万元,行政事业单位1-2月两个月工资及基本运转经费10095万元。
    三、坚定信心,真抓实干,努力完成2015年财政预算任务
    今年财政收入安排虽有所增长,但个人津补贴增加较多,各项民生支出需求大,财政收支矛盾更为突出,对此我们要有清醒的认识,紧紧围绕全市经济工作总体要求,进一步解放思想,勇于改革创新,严格依法理财,努力完成全年预算任务。
    (一)依法组织收入,确保收入稳定增长
    财税部门要加强对经济运行情况的分析和对重点行业、重点税源的管理,强化收入征管,实行社会综合治税,严格减免税管理,做到依法征收、应收尽收。要及时掌握收入进度,分析研究解决存在的困难和问题,定期对税收情况进行督查,确保均衡入库。规范非税收入管理,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,挖掘增收潜力。  
    (二)优化支出结构,提高财政保障能力
    进一步优化支出结构,优先保障工资、津补贴、机构运转和社会稳定等基本支出。核定财政供养人员,超编制、超范围供养人员经费一律不予安排。对重大基础设施建设、农业、教育、社会保障和就业、科技、文化、环境保护、基层组织建设、维护稳定等重点支出足额予以保障。大力压缩一般性支出,严控“三公”经费支出,坚持勤俭办一切事业,严格控制行政运行成本,把有限的资金用在刀刃上。
    (三)发挥职能作用,促进经济稳定增长
    加强与上级财政部门联系,认真落实积极财政政策,支持重点项目建设,努力培植壮大财源,全力支持经济发展。创新财政资金使用方式,鼓励通过设立引导基金、担保基金等市场化模式,发挥对社会资本的引导带动作用。支持传统产业转型升级和节能减排,有效缓解产能过剩矛盾。加大农田设施建设和水土保护补助资金投入,支持开展高标准农田水利建设、高效节水灌溉建设,促进农业可持续发展。
    (四)加大财政投入,推进民生持续改善
    完善义务教育经费保障机制,支持合理配置义务教育教学资源,推进城乡义务教育均衡发展。支持广播电视户户通工程、公益性文化设施免费开放、农村文化建设等民生工程,推动文化事业发展。完善社会保障体系,结合机关事业单位养老保险制度改革,提高基本工资标准并建立正常调整和增长机制。支持落实提高城乡居民基础养老金最低标准政策。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准,支持建立城乡居民大病保险制度,有效减轻人民群众看病负担。
    (五)深化财政改革,提高财政管理水平
    积极推进财政政策公开,扩大部门预决算公开范围,所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预决算和“三公”经费预决算,建立和完善预决算公开长效机制。探索建立跨年度预算平衡机制,改进年度预算控制方式,编制三年滚动财政规划,强化三年滚动财政规划对年度预算的约束。建立债务风险预警机制和应急处置机制,规范和加强地方政府性债务监管。全面实施公务卡制度,积极推进政府购买公共服务和公车改革。
    (六)强化监督检查,全面推进依法理财
    全面贯彻落实新的《预算法》,将财政运行全过程纳入法治化轨道。硬化预算约束,经人大批准的预算,必须严格执行,不得随意调整。加强内控机制建设,明确风险控制流程和关键控制节点,建立健全单位内部事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。加强财政资金监督检查,及时发现违规违纪问题,督促整改并依法追究责任。积极配合开展审计监督,自觉接受人大代表监督指导,不断改进和加强财政工作。
    各位代表,2015年财政形势依然不容乐观、任务艰巨,我们决心在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,为推动我市“六大发展”、开创弊革风清、富民强市的新局面做出新的更大的贡献!

 

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