|   无障碍版本  |   登录  |   注册 网站支持IPv6

永济市人民政府关于2022年财政预算调整方案(草案)的议案说明

发布时间:2022-12-12 11:21 信息来源: 永济市财政局 【字体: 打印本页
信息索引号 1408810058/2022-00952 发布时间 2022-12-12
发布机构 永济市财政局 文号
主题词 财政、金融、审计 体裁 其他

——2022年12月9日在永济市第七届人大常委会第十六次会议上
市财政局局长  李兴园

主任、副主任、各位委员:
        我受市人民政府委托,向市人大常委会作2022年财政预算调整方案(草案)的议案说明,请予审议。
        一、预算调整的原因
        2022年,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,财政工作紧紧围绕全市经济发展目标,强化征管抓收入,积极争取上级资金,及时督促支出进度,保持了经济平稳运行。因疫情及一系列减税降费政策影响,财政收入降幅较大,对我市财力影响明显。虽然上级增加了新的财力,但人员工资补贴、疫情防控、机关事业养老保险缺口等刚性支出需求增加。为此,需对部分支出预算做必要的调整。
        二、预算调整的内容
        (一)一般公共预算调整意见
        1.一般公共预算收入调整情况
        一般公共预算收入1-11月累计完成35592万元,占预算56980万元的62.5%,比上年同期下降28.8%,预计全年减收18980万元,收入预算拟调整为38000万元。
        2.财力变化情况
        (1)财力增加31202.65万元。
        1)均衡性转移支付资金增加5819万元。
        2)县级基本财力保障奖补资金增加3026万元。
        3)农业转移人口市民化奖励资金增加186万元。
        4)重点生态功能区转移支付资金增加21万元。
        5)产粮大县奖励资金2125万元,产油大县奖励资金174万元,两项共计2299万元,剔除粮食挂账利息、储备粮轮换价格补贴、粮食核心区建设等方面支出1069万元,目前可用1230万元。
        6)2022年支持企业留抵退税专项资金2666万元,支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金18027万元(其中:其他退税减税降费转移支付628万元,补充县区财力转移支付17399万元),两项共计20693万元。预留省级垫付中小微企业留抵退税20%部分2251万元(以年终结算为准)及结算2021年增值税留抵退税349万元,可用18093万元。
        7)今年年初运城市清算2020年北方地区冬季清洁取暖试点城市专项扣减2960.05万元,经沟通,运城市将清算资金调整为1335.4万元,增加财力1624.65万元。
        8)从存量资金调入1203万元。
        (2)预计一般公共预算收入减收18980万元。
         以上财力增加31202.65万元,财力减少18980万元,增减相抵财力增加12222.65万元。
        3.支出预算调整
        按政策及中心工作需要等增加支出预算34705.28万元。
        (1)个人部分及配套资金需增加11300.3万元。主要是:2022年补发调整工资津补贴、绩效工资及职务职级晋升、普调、抚恤金等人员部分支出8614.3万元,2019-2020年机关事业单位退休人员做实职业年金2516万元,2014-2020年全市财政供养单位死亡人员做实职业年金170万元。
        (2)存量调入需按原用途使用1203万元,主要是:农业保险保费补贴203万元,村级公益事业建设1000万元。
        (3)项目部分支出需增加22201.98万元。主要是:
        1)一般公共预算支出14项815.64万元
        电子政务外网等级保护测评费用42万元,市场主体倍增专班经费28.6万元,《民盟永济组织发展史》出版费0.95万元,统计局网络安全及法制宣传经费77万元,国家统计局永济调查队住户调查大样本轮换经费20万元,创建国家视频安全示范城市经费5.4万元,信访维稳专项经费10万元,妇女儿童教育经费4万元,天然气气价补贴60万元,智慧城市运维费500万元,智慧城市建设项目竣工决算审计费用5.6万元,原电力开发公司诉讼案件律师费用18万元,开发区区域能评编制费36.49万元,档案数字化项目质保金7.6万元。
        2)公共安全支出7项722.07万元
        党的二十大安保维稳经费30万元,第一批正式招录辅警薪资保障等经费365.7万元,政府购买禁毒社会工作服务127万元,派出所装修改造及基础设施提升128万元,武警中队备勤费用5万元,看守所暖气费及医护人员费用7.47万元,镇(街道)综合行政执法装备经费58.9万元。
        3)教育支出4项283.58万元
        民办代课教师教龄补贴配套资金172.58万元,国家教育考试标准化考场设备费用21万元,改善高中办学条件资金20万元,“梦想课程”创建费用70万元。
       4)文化旅游体育与传媒支出9项2709.66万元
        人民剧院文化补贴资金190万元,体育中心可行性缺口资金620万元,与上级媒体合作费用40万元,文旅招商推介大会、爱情文化节、旅游宣传、旅游景区基础设施建设及营销费用1127.5万元,旅游机制体制改革等相关费用42.1万元,中条山新生态文旅经济示范带规划设计费28.8万元,蒲州故城遗址保护设施费用222.26万元,文物保护经费117.4万元,项目用地文物考古挖掘费用321.6万元。
        5)社会保障和就业支出7项8619.13万元
        公开招聘大学毕业生到村(社区)工作招聘费用20万元,机关事业单位养老保险缺口8000万元,基础养老金提标资金80万元,企业养老保险全国统筹后退休人员调待和取暖费211万元,民办养老机构运营补贴5.33万元,关工委活动经费3.6万元,人民医院、中医院养老保险补助299.2万元。
        6)卫生健康支出3项5628.54万元
        疫情防控及方舱隔离点建设资金5000万元,核酸检测能力经费609万元,村卫生室运行维护费19.54万元。
       7)节能环保支出1项581.97万元
        “煤改电”配套资金581.97万元。
        8)城乡社区支出9项850.61万元
        入河溢流口加药药剂费116万元,焚烧发电垃圾处理费457万元,千秋时代广场停车场改造费用20万元,环卫车辆燃油费50万元,污水处理厂供电系统工程费用33.6万元,公益广告费用24.01万元,城市桥梁安全监测费20万元,再生水利用专项规划编制费30万元,城区交通标线施划费用100万元。
        9)农林水支出12项1399.44万元
        老农机人员一次性专项补助和生活补助178万元,“农村(社区)两委”干部大专以上学历全覆盖县级配套48万元,水利信息系统安全建设经费62.93万元,涑水河河道应急防汛处置费用355.71万元,森林防火费用480万元,伍姓湖管护费用45万元,国有林场业务用房遗留问题处理费用100.1万元,农产品冷藏保鲜设施建设经费13万元,省级现代农业产业园土地相关费用10.7万元,畜牧重大疾病处置费13.5万元,乡村振兴衔接补助资金15万元,粮食质量检验检测设备采购等费用77.5万元。
        10)交通运输支出1项40万元
        公路超限检测经费40万元。
        11)金融支出1项10万元
        银保监管工作经费10万元。
        12)住房保障支出4项461.34万元
        城市和农村房屋安全隐患鉴定费用114万元,农村自建房安全整治及设计施工监理费130万元,农村危房改造动态保障补助48万元,老旧小区提升县级配套169.34万元。
        13)其他支出1项80万元
        消化暂付款80万元。
        初步平衡情况:财力增加12222.65万元,支出增加34705.28万元,财力缺口22482.63万元。根据上级文件精神“2022年底前,阶段性允许市县提前将当年无需使用或清算的上年结转资金全部收回统筹使用,用于解决拖欠以前年度工资、疫情防控支出、消化暂付款等,确需继续安排资金的项目由市县通过以后年度予以安排”,拟提出平衡意见:一是今年上级下达专项资金需在下一年度支出的予以收回(明年根据项目支出需求申请安排),预计阶段性收回17000万元,二是上年结转、本级财政安排的预算剩余资金及三公经费未执行数予以收回,预计可收回6000万元。
        4.其他需要报告事项
        (1)三公经费调整情况。2022年1-11月“三公”经费实际支出数为529.9万元,比上年同期减少8.5万元。个别单位出现年初预算编制相对较小的情况,主要是:民政局上级资金增加需调整公车运行费0.6万元。
  (2)预备费使用情况。年初预备费500万元,主要是:疫情防控卡点经费250万元,预防接种应急处置费0.77万元,部分退役士兵帮扶援助相关费用60万元,智慧城市运维安全等级保护费60万元,在校生食堂价格临时补贴  12.2万元,剩余117.03万元统筹用于疫情防控。
  (二)政府性基金预算调整情况
  政府性基金预算收入11月底完成24283万元,占年初收入预算34960万元的69.5%,主要项目完成情况是:国有土地收益基金收入3026万元,占预算151.3%,国有土地使用权出让收入18070万元,占预算60.2%,城市基础设施配套费1586万元,占预算79.3%,污水处理费849万元,占预算106.1%。目前,我市尚有部分土地已挂牌,收入待入库,若收入超年初预算,拟安排用于土地成本性支出。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  年初国有资本经营收益按7万元编制,已按预算实现收益,拟用于支持国有企业改革,如有结余调入一般公共预算。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  社会保险基金11月底累计收入63912万元,占预算114.9%,累计支出43720万元,占预算95.7%。
  (五)新增政府债券资金情况
  我们向上级积极争取了新增政府债券41000万元(其中一般债券9200万元、专项债券31800万元)。一般债券列一般公共预算支出,专项债券列政府性基金预算支出。
  1.新增一般债券9200万元,其中年初已安排5600万元,上级增加3600万元,安排支出项目如下:“雪亮工程”二期建设项目1300万元,体育中心周边城市道路建设项目800万元,黄河一号旅游公路永济至卿头支线改建工程500万元,黄河一号旅游公路黄营至于乡支线改建工程500万元,伍姓湖入湖口水生态治理人工湿地二期工程500万元。
  2.新增专项债券31800万元,其中:年初预算安排8300万元,上级增加23500万元。安排项目如下:建制镇生活污水处理设施建设项目一期工程1000万元,黄河大道地下停车场及体育中心人民防空地下室项目2000万元,市人民医院整体搬迁项目8000万元,中医院信息化建设及设备购置项目2000万元,经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目7000万元,经济技术开发区轨道交通装备双创平台建设项目3500万元。
  三、工作措施
  从目前情况来看,虽然上级增加了均衡性转移支付、县级财力保障奖补、补充县区财力等资金,但各项支出需求增加,财力与全年支出需求还有差距,为实现调整后的收支平衡,我们努力做到:
  一是强化收入征管,做到应收尽收。面对严峻的收入形势,财税部门查找问题,寻找对策,既要落实好国家减税降费、留抵退税政策,支持企业发展,又要挖潜增收,确保收入足额入库,应收尽收,努力弥补收入差距。
  二是严格预算约束,全力保障“三保”支出。按照上级文件要求,做好“三保”工作,确保“三保”支出需要,做到“应保尽保”,强化预算约束,严格按预算安排和进度执行,做到无预算不支出,切实兜牢“三保”底线,确保“三保”支出执行到位。
  三是加强预算管理,压减一般性支出。树牢过“紧日子”的思想,勤俭办事,厉行节约,从严控制一般性支出,对“三公经费”实行“双控”管理,进一步压减非刚性、非重点项目支出和公用经费,努力降低单位运行成本,将有限的资金用在“刀刃”上,切实发挥财政资金效益。
  以上是2022年财政预算调整方案(草案)的议案说明,请予以审议。