2021年度永济市交通局（本级）决算公开

永济市交通运输局（本级）2021年度决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

（2）、承担涉及全市的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（3）、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

（4）、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。

（5）、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、机构设置情况

永济市交通运输局为永济市人民政府工作组成部门，正科级建制。下设4个下属单位：永济市交通运输局本级、永济市交通运输综合行政执法队、永济市运输事业发展中心、永济市公路事业发展中心。共有在职人员193人，（其中：行政人员9人，退休1人；事业在职人员184人，调出1人,退休9人）。

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14445.8万元、支出总计16139.05万元。与2020年相比，收入总计增加1196.1万元，增加9.03%，支出总计增加1356.79万元，增加9.18%。主要原因是：本年度增加了黄河一号永卿、于黄路、王开西栲线等工程，项目资金收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14445.8万元，其中：财政拨款收入14445.8万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16139.05万元，其中：基本支出1172.16万元，占比7.27%；项目支出14966.44万元，占比92.73%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14445.8万元、支出总计15779.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1215.82万元，增加9.19%，财政拨款支出总计增加2109.65万元，增加15.43%。主要原因是：本年度增加了黄河一号永卿、于黄路、王开西栲线等工程，项目资金收入增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12350.36万元，占本年支出合计的76.52%。与2020年相比，财政拨款支出增加245.35万元，增加15.43%。主要原因是：本年度增加了省拨公路公路养护资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12350.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.8万元，占0.09%；卫生健康（类）支出0.16万元，占0.001%；城乡社区（类）支出35.73万元，占0.29%；农林水（类）支出43万元，占0.35%；交通运输（类）支出12259.66万元，占99.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4287.4万元，支出决算12350.36万元，完成年初预算的288.06%。其中：用于社会保障和就业支出11.8万元，卫生健康支出0.16万元，城乡社区支出35.73万元，农林水支出43万元，交通运输支出12259.66万。较2020年决算增加了245.35万元，增加了2.03%，主要原因是:本年度增加了省拨公路公路养护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1172.61万元，其中：人员经费1094.49万元，主要包括工资福利支出1949.3万元，对个人和家庭的补助15.37万元；公用经费78.13万元，主要包括商品和服务支出78.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0.38万元，完成预算的47.5%，比2020年减少0.38万元，下降50%，主要原因是：严格落实厉行节约相关规定以及受疫情影响，减少相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.38万元，其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占比100%，比上年减少0.08万元，下降17.39%；公务接待费支出0万元，占比0%，比上年减少0.3万元，下降100%。

具体情况如下：公务用车保有量为9辆。公务用车购置费较上年增减0万元，和上年持平。公务用车运行维护费较上年减0.08万元，下降17.39%，减少的主要原因为进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费较上年减少0.3万元，下降100%，严格公务接待，减少相关开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出78.13万元，比2020年减少58.93万元，降低42.98%。主要原因是：年初预算部分科目调整到项目，严格厉行节约有关规定，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12939.82万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、政府采购工程支出12267.25万元、政府采购服务支出649.75万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中，执法执勤用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是：下属单位一般业务用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目10 个，共涉及资金4264.7万元，占一般公共预算项目支出总额的34.53%。

(2) 部门决算项目绩效自评结果。

2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 4264.7 万元，执行数为 4264.7 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在年初设定目标的基础上，年底实际完成情况项目资金及时拨付，满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：一是公开内容细化程度不够 ；二 是项目绩效评价指标做到详细可操作。下一步改进措施：一是进一步加强公开内容的完整细化；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

• 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度重点项目绩效评价报告》（详见附件）。

• 其他需要说明的事项

    无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、永济市交通运输局（部门）决算公开表

2、2021年度新能源公交车购置补助项目绩效自评报告

3、2021年度沿黄旅游公路项目绩效自评报告

4、2021年度新能源公交车购置补助项目效自评表

5、2021年度沿黄旅游公路项目绩效自评表

2021年度永济市交通运输局决算表（本级）.XLS 2021年度新能源公交车购置补助项目绩效自评表.doc 2021年度沿黄旅游公路项目绩效自评表.doc 2021年度新能源公交车购置补助项目绩效自评报告.docx 2021年度沿黄旅游公路项目绩效自评报告.docx