永济市张营镇人民政府2020年部门决算公开

2020年度部门决算公开目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

永济市张营镇人民政府

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

       一、本部门职责

    （一）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场经济体系，促进经济社会协调发展。

    （二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的建设管理，负责土地、林木、滩涂等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （五）完成上级政府交办的其它事项。

    二、机构设置情况

    张营镇人民政府，为正科级建制。纳入决算单位有张营镇人民政府、张营镇综合便民服务中心、张营镇党群服务中心、张营镇退役军人事务服务站。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

  见附表 GK01

• 收入决算表

  见附表GK02

• 支出决算表

  见附表GK03

• 财政拨款收入支出决算总表

  见附表GK04

• 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

  见附表GK05

• 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  见附表GK06

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  见附表GK07

• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  见附表GK08

  说明：张营镇人民政府没有政府性基金预算安排的收入支出。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  见附表GK09

  说明：张营镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

• 部门决算公开相关信息统计表

  见附表GK10

•  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收入总计1247.21万元、支出总计1531.18万元。与2019年相比，收入总计减少432.12万元，下降25.73%，支出总计减少14.25万元，下降0.92%。主要原因是政府性基金收入以及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

       2020年度收入合计1247.21万元，其中：财政拨款收入1247.21万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

       2020年度支出合计1531.18万元，其中：基本支出1330.45万元，占比86.89%；项目支出200.73万元，占比13.11%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020年度财政拨款收入总计1247.21万元、支出总计1407.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少177.71万元，下降12.47%，财政拨款支出总计增加113.95万元，上升8.81%。主要原因是其他收入的减少以及人员工资津补贴上调带来的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

       2020年度财政拨款支出1407.37万元，占本年支出合计的91.91%。与2019年相比，财政拨款增加143.17万元，上升11.33%。主要原因是人员工资津补贴的提升。其中，人员经费771.09万元，占比54.79%，日常公用经费636.28万元，占比45.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

       2020年度财政拨款支出1407.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.71万元，占31.24%；社会保障和就业（类）支出35.65万元，占2.53%；卫生健康（类）支出23.28万元，占1.65%；城乡社区（类）支出15万元，占1.07%；农林水（类）支出893.74万元，占63.51%；

(三）财政拨款支出决算具体情况

       2020年度财政拨款支出年初预算864.84万元，支出决算1407.37万元，完成年初预算的162.73%。其中：

       一般公共服务（类）年初预算358.83万元，支出决算439.71万元,完成年初预算的122.54%，用于发放行政人员工资、缴纳保险以及维持机构的正常运行。较2019年决算减少5.13万元，下降1.15%，主要原因人员调出、退休等；

       社会保障和就业年初预算26.87万元，支出决算35.65万元，完成年初预算的132.67%；较2019年决算增幅203.65%，主要原因是机构改革后，增加新的职能部门退役军人服务站，产生的人员工资津补贴、公用经费等。

       卫生健康年初预算11.26万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的206.67%，较2019年决算增加263.31%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，增加镇级疫情防控经费。

       城乡社区年初预算0万元，支出决算15万元，较2019年决算减少10.18%，主要原因是本年度相关城乡社区建设的项目支出减少。

       农林水年初预算467.88万元，支出决算893.74万元，完成年初预算的191.02%，较2019年决算增加13.97%，主要原因是综合便民服务中心人员工资待遇及公用经费增加，并且对于村民委员会和村党支部的补助进一步增加，更好的保障基层党组织和村集体的运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年度财政拨款基本支出1206.64万元，其中：人员经费771.09万元，主要包括工资福利支出544.61万元，占比70.63%；对个人和家庭的补助226.48万元，占比29.37%；；公用经费435.55万元，主要包括主要包括商品和服务支出432.07万元，占比99.20%；资本性支出3.48万元，占比0.80%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算2.0万元，完成预算的71.43%，与2019年相比无变化，原因是：我单位公车运行支出稳定。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.0万元，占比100%，较上年支出决算无变化；公务接待费支出决算0万元，占0比%，与上年相比无变化。具体情况如下：

    “三公”经费本年支出总额2.0万元，其中公务用车购置及运行维护费2.0万元，汽车保有量1量，公务接待费0万元。本年“三公”经费年初预算数与上年预算数轻微增长，原因是因东西两路的建设，交通的便利，接待任务预计增加；相对于去年决算数来说，公务用车购置及运行维护费与上年相比持平；本年公务接待费同上年一样，均为0万元。

八、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费支出情况说明

       2020年机关运行经费支出435.55万元，比2019年增加92.12万元，增长26.82%。主要原因是应对控制新冠肺炎疫情的传播和蔓延、农村人居环境卫生整治的经费增加，以及对于提升基层党组织运行经费。

     （二）政府采购情况说明

       2020年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

     （三）国有资产占用情况说明

       截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

• 预算绩效情况说明
• (1)预算绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的6.14%。

     （2）部门决算中项目绩效自评结果。

        张营镇办公用房填平补齐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为12.32万元，完成预算的94.77%。

       项目绩效目标完成情况：一是张营镇政府填平补齐项目，修建政府东楼厕所以及屋顶修缮按照计划完成；二是项目资金及时足额合法合规拨付；现的主要问题及原因：一是绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果；二是专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善。下一步改进措施：一是尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标；二是进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化。

       (3)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件三

• 其他需要说明的事项

       无

    第四部分  名词解释

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
• 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：永济市张营镇人民政府.XLS 附件2：财政项目支出绩效自评打分表.xlsx 附件3：永济市项目支出绩效自评报告.doc

 单位负责人：戈  沛

                                 财务负责人：樊国强

                                 填   表  人：贾  琳

                                 联 系电话：8130228