永济市城东街道办事处2020年度决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

永济市城东街道办事处2020年度部门决算报表情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下辖有：1）城东街道农村综合便民服务中心；2）城东街道农村经济管理中心；3）城东街道计生指导生殖保健服务站；4）城东街道社区服务中心；5）退役军人服务站。

第二部分  2020年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3474.88万元,其中：本年收入2905.62万元,年初结转结余569.26万元;支出总计3184.5万元。与2019年相比，收入总计增加1239.18万元，增长55%，支出总计增加1081.1万元，增长51%。主要原因是一般预算项目增大，同时本年支出力度加大，减少了资金占用，促进了工作开展。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3474.88万元，其中：财政拨款收入2905.62万元，占比84%；年初结转结余569.26万元，占比16%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3184.5万元，其中：基本支出1349.38万元，占比42%；项目支出1835.12万元，占比58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2905.62万元、支出总计2571.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加669.97万元，增长30%，财政拨款支出总计增加468万元，增长22%。主要原因是主要原因是一般预算项目增大，同时本年支出力度加大，减少了资金占用，促进了工作开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2571.42万元，占本年支出合计的81%。与2019年相比，财政拨款支出增加468万元，增长22%。主要原因是本年支出力度加大，减少了资金占用，促进了工作开展。其中，人员经费1070.64万元，占比42%，日常公用经费1500.78万元，占比58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2571.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.38万元，占18%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出700.22万元，占27%；卫生健康（类）支出12.56万元，占0.5%；城乡社区（类）支出534.9万元，占21%；农林水（类）支出852.36万元，占33%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1629.42万元，支出决算2571.42万元，完成年初预算的157%。其中：

一般公共服务支出年初预算363.36万元，支出决算456.38万元，完成年初预算的125.6%。较2019年决算增加94.81万元，增长26%，主要原因单位一般公共服务支出增大。

文化旅游体育与传媒支出年初无预算，支出决算15万元。

社会保障和就业支出年初预算645.78万元，支出决算700.22万元，完成年初预算的108.4%。较2019年决算增加448.9万元，增长178.6%，主要原因社区经费增长。

卫生健康支出年初预算14.68万元，支出决算12.56万元完成年初预算的85.6%。较2019年决算增加2.44万元，增长24.1%。

城乡社区支出年初预算233.96万元，支出决算534.9万元完成年初预算的232.5%。较2019年决算增加256.41万元，增长92.1%，主要原因一般预算项目增大。

农林水支出年初预算371.63万元，支出决算852.36万元完成年初预算的229.4%。较2019年决算增加154.13万元，增长22.1%，主要原因一般预算项目增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1349.38万元，其中：人员经费897.42万元，主要包括工资福利支出572.24万元，对个人和家庭补助325.18万元；公用经费451.96万元，主要包括商品和服务支出405.35万元，资本性支出46.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算0.83万元，完成预算的46%，比2019年减少0.17万元，下降17%，主要原因是：公务用车运行维护费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费本年总额0.83万元，其中公务用车购置及运行维护费0.83万元，国内公务接待费0元，因公出国（境）团组数及人数无。本年“三公”经费年初预算数与上年预算数持平；相对于去年决算数来说，公务用车购置及运行维护费明显下降。我单位公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出451.96万元，比2019年增加141.69万元，增长46%。主要原因是：机构改革人员转隶后，街道人员增加较多，加之随之带来的街道以前没有过的卫生监督、退役军人事务等工作内容，导致经费支出增加。

（二）政府采 购情况说明

2020年度政府采购支出总额209.49万元，其中，办公设备购置43.25万元，印刷费9.18万元，货物购买8.5万元，车辆加油0.6万元，工程147.96万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类1个项目支出（社区工作经费）全面开展绩效自评，涉及预算资金320.4万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为320.4万元，执行数为320.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各社区人员工资发放到位；二是各社区开展工作的经费保障到位；三是杏南、杏北、东丰社区服务质量提升。发现的主要问题及原因：绩效工作是一项专业技术较强的工作，而街道办事处社区服务中心是最基础的工作单位，我们的工作人员并不完全具有进行此项工作的技能。下一步改进措施：街道办事处针对此项工作的不足，认定专人进行此项工作，对绩效工作进行认真学习，完善各项工作制度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2和附件3。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：永济市城东街道办事处.XLS 附件2：城东2020年财政项目支出绩效自评打分表.xlsx 附件3：城东2020年项目支出绩效自评报告.docx

 

单位负责人：张军峰

　　财务负责人：陈小红

　　填 表 人：李  锐

　　联系电话：8023877