永济市城北街道办事处2021年度部门决算公开

永济市城北街道办事处

2021年度部门决算

 

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

永济市城北街道办事处

2021年度部门决算报表情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 （5）完成上级政府交办的其它事项。

• 机构设置情况

永济市城北街道办事处 ，为正科级建制。 一级机构：永济市城北街道办事处 。下辖有： （1） 城北街道农村综合便民服务中心； （2）  城北街道党群服务中心服务中心；（3）城北街道退役军人服务站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

 

< 收入支出决算总表           公开01表 部门：永济市城北街道办事处         金额单位：元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次   1 栏次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,146,117.89 一、一般公共服务支出 32 4,164,446.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 13,243,113.00 二、外交支出 33   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35   五、事业收入 5   五、教育支出 36   六、经营收入 6   六、科学技术支出 37   七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38   八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 3,569,837.56   9   九、卫生健康支出 40 178,197.94   10   十、节能环保支出 41     11   十一、城乡社区支出 42 14,446,907.00   12   十二、农林水支出 43 10,335,906.20   13   十三、交通运输支出 44     14   十四、资源勘探工业信息等支出 45     15   十五、商业服务业等支出 46     16   十六、金融支出 47     17   十七、援助其他地区支出 48     18   十八、自然资源海洋气象等支出 49     19   十九、住房保障支出 50     20   二十、粮油物资储备支出 51     21   二十一、国有资本经营预算支出 52     22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53     23   二十三、其他支出 54     24   二十四、债务还本支出 55     25   二十五、债务付息支出 56     26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57   本年收入合计 27 30,389,230.89 本年支出合计 58 32,695,295.01 使用非财政拨款结余 28   结余分配 59   年初结转和结余 29 2,306,064.12 年末结转和结余 60     30     61   总计 31 32,695,295.01 总计 62 32,695,295.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

<

收入决算表
										公开02表
部门：永济市城北街道办事处										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				30,389,230.89	30,389,230.89
201			一般公共服务支出	4,126,707.07	4,126,707.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,884,597.07	3,884,597.07
2010301			行政运行	3,438,997.07	3,438,997.07
2010302			一般行政管理事务	51,000.00	51,000.00
2010350			事业运行	394,600.00	394,600.00
20133			宣传事务	242,110.00	242,110.00
2013304			宣传管理	242,110.00	242,110.00
208			社会保障和就业支出	3,072,592.23	3,072,592.23
20802			民政管理事务	2,581,372.56	2,581,372.56
2080208			基层政权建设和社区治理	2,581,372.56	2,581,372.56
20808			抚恤	109,350.00	109,350.00
2080899			其他优抚支出	109,350.00	109,350.00
20809			退役安置	58,850.39	58,850.39
2080999			其他退役安置支出	58,850.39	58,850.39
20810			社会福利	34,000.00	34,000.00
2081002			老年福利	34,000.00	34,000.00
20811			残疾人事业	4,600.00	4,600.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,600.00	4,600.00
20828			退役军人管理事务	284,419.28	284,419.28
2082850			事业运行	284,419.28	284,419.28
210			卫生健康支出	176,797.94	176,797.94
21004			公共卫生	103,020.94	103,020.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103,020.94	103,020.94
21007			计划生育事务	73,777.00	73,777.00
2100717			计划生育服务	73,777.00	73,777.00
212			城乡社区支出	14,403,165.00	14,403,165.00
21203			城乡社区公共设施	1,160,052.00	1,160,052.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,160,052.00	1,160,052.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,883,113.00	12,883,113.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,085,694.00	10,085,694.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,736,219.00	1,736,219.00
2120805			补助被征地农民支出	841,600.00	841,600.00
2120806			土地出让业务支出	219,600.00	219,600.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	360,000.00	360,000.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	360,000.00	360,000.00
213			农林水支出	8,609,968.65	8,609,968.65
21301			农业农村	3,623,447.40	3,623,447.40
2130104			事业运行	2,301,157.00	2,301,157.00
2130142			农村道路建设	49,213.00	49,213.00
2130199			其他农业农村支出	1,273,077.40	1,273,077.40
21307			农村综合改革	4,986,521.25	4,986,521.25
2130701			对村级一事一议的补助	1,220,000.00	1,220,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,766,521.25	3,766,521.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

• 支出决算表

<

支出决算表
									公开03表
部门：永济市城北街道办事处									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				32,695,295.01	6,688,340.17	26,006,954.84
201			一般公共服务支出	4,164,446.31	3,650,683.01	513,763.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,899,284.31	3,627,631.01	271,653.30
2010301			行政运行	3,453,684.31	3,233,031.01	220,653.30
2010302			一般行政管理事务	51,000.00		51,000.00
2010350			事业运行	394,600.00	394,600.00
20106			财政事务	23,052.00	23,052.00
2010650			事业运行	23,052.00	23,052.00
20133			宣传事务	242,110.00		242,110.00
2013304			宣传管理	242,110.00		242,110.00
208			社会保障和就业支出	3,569,837.56	715,714.61	2,854,122.95
20802			民政管理事务	3,065,333.56	433,958.00	2,631,375.56
2080208			基层政权建设和社区治理	3,065,333.56	433,958.00	2,631,375.56
20808			抚恤	109,350.00		109,350.00
2080899			其他优抚支出	109,350.00		109,350.00
20809			退役安置	61,214.52	2,364.13	58,850.39
2080999			其他退役安置支出	61,214.52	2,364.13	58,850.39
20810			社会福利	34,000.00		34,000.00
2081002			老年福利	34,000.00		34,000.00
20811			残疾人事业	4,600.00		4,600.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,600.00		4,600.00
20828			退役军人管理事务	295,339.48	279,392.48	15,947.00
2082850			事业运行	295,339.48	279,392.48	15,947.00
210			卫生健康支出	178,197.94	1,400.00	176,797.94
21004			公共卫生	103,020.94		103,020.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103,020.94		103,020.94
21007			计划生育事务	75,177.00	1,400.00	73,777.00
2100717			计划生育服务	75,177.00	1,400.00	73,777.00
212			城乡社区支出	14,446,907.00	4,108.00	14,442,799.00
21201			城乡社区管理事务	4,108.00	4,108.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,108.00	4,108.00
21203			城乡社区公共设施	1,194,686.00		1,194,686.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194,686.00		1,194,686.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,888,113.00		12,888,113.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,085,694.00		10,085,694.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,736,219.00		1,736,219.00
2120805			补助被征地农民支出	841,600.00		841,600.00
2120806			土地出让业务支出	219,600.00		219,600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	360,000.00		360,000.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	360,000.00		360,000.00
213			农林水支出	10,335,906.20	2,316,434.55	8,019,471.65
21301			农业农村	3,638,724.95	2,316,434.55	1,322,290.40
2130104			事业运行	2,316,434.55	2,316,434.55
2130142			农村道路建设	49,213.00		49,213.00
2130199			其他农业农村支出	1,273,077.40		1,273,077.40
21302			林业和草原	51,560.00		51,560.00
2130299			其他林业和草原支出	51,560.00		51,560.00
21303			水利	9,100.00		9,100.00
2130304			水利行业业务管理	9,100.00		9,100.00
21307			农村综合改革	6,636,521.25		6,636,521.25
2130701			对村级一事一议的补助	2,870,000.00		2,870,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,766,521.25		3,766,521.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

• 财政拨款收入支出决算总表

<

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：永济市城北街道办事处								金额单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,146,117.89	一、一般公共服务支出	33	4,164,446.31	4,164,446.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,243,113.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,569,837.56	3,569,837.56
	9		九、卫生健康支出	41	178,197.94	178,197.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	14,446,907.00	1,198,794.00	13,248,113.00
	12		十二、农林水支出	44	10,335,906.20	10,335,906.20
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30,389,230.89	本年支出合计	59	32,695,295.01	19,447,182.01	13,248,113.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,306,064.12	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	2,301,064.12		61
政府性基金预算财政拨款	30	5,000.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32,695,295.01	总计	64	32,695,295.01	19,447,182.01	13,248,113.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：永济市城北街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				19,447,182.01	6,688,340.17	12,758,841.84
201			一般公共服务支出	4,164,446.31	3,650,683.01	513,763.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,899,284.31	3,627,631.01	271,653.30
2010301			行政运行	3,453,684.31	3,233,031.01	220,653.30
2010302			一般行政管理事务	51,000.00		51,000.00
2010350			事业运行	394,600.00	394,600.00
20106			财政事务	23,052.00	23,052.00
2010650			事业运行	23,052.00	23,052.00
20133			宣传事务	242,110.00		242,110.00
2013304			宣传管理	242,110.00		242,110.00
208			社会保障和就业支出	3,569,837.56	715,714.61	2,854,122.95
20802			民政管理事务	3,065,333.56	433,958.00	2,631,375.56
2080208			基层政权建设和社区治理	3,065,333.56	433,958.00	2,631,375.56
20808			抚恤	109,350.00		109,350.00
2080899			其他优抚支出	109,350.00		109,350.00
20809			退役安置	61,214.52	2,364.13	58,850.39
2080999			其他退役安置支出	61,214.52	2,364.13	58,850.39
20810			社会福利	34,000.00		34,000.00
2081002			老年福利	34,000.00		34,000.00
20811			残疾人事业	4,600.00		4,600.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,600.00		4,600.00
20828			退役军人管理事务	295,339.48	279,392.48	15,947.00
2082850			事业运行	295,339.48	279,392.48	15,947.00
210			卫生健康支出	178,197.94	1,400.00	176,797.94
21004			公共卫生	103,020.94		103,020.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103,020.94		103,020.94
21007			计划生育事务	75,177.00	1,400.00	73,777.00
2100717			计划生育服务	75,177.00	1,400.00	73,777.00
212			城乡社区支出	1,198,794.00	4,108.00	1,194,686.00
21201			城乡社区管理事务	4,108.00	4,108.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,108.00	4,108.00
21203			城乡社区公共设施	1,194,686.00		1,194,686.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194,686.00		1,194,686.00
213			农林水支出	10,335,906.20	2,316,434.55	8,019,471.65
21301			农业农村	3,638,724.95	2,316,434.55	1,322,290.40
2130104			事业运行	2,316,434.55	2,316,434.55
2130142			农村道路建设	49,213.00		49,213.00
2130199			其他农业农村支出	1,273,077.40		1,273,077.40
21302			林业和草原	51,560.00		51,560.00
2130299			其他林业和草原支出	51,560.00		51,560.00
21303			水利	9,100.00		9,100.00
2130304			水利行业业务管理	9,100.00		9,100.00
21307			农村综合改革	6,636,521.25		6,636,521.25
2130701			对村级一事一议的补助	2,870,000.00		2,870,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,766,521.25		3,766,521.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：永济市城北街道办事处															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,489,933.55	4,953,996.27	302	商品和服务支出	4,943,352.11	1,480,182.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	2,018,100.00	2,018,100.00	30201	办公费	2,388,792.27	993,251.75	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	912,765.86	912,765.86	30202	印刷费	126,491.00	31,336.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	62,200.00	62,200.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	874,200.00	874,200.00	30205	水费	17,840.80	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,430.41	557,430.41	30206	电费	47,368.33	30,000.00	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	225,300.00	225,300.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	26,300.00	26,300.00	30211	差旅费	5,692.00	5,692.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	277,300.00	277,300.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	110,825.26	10,000.00	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	1,536,337.28	400.00	30214	租赁费	160,000.00		30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	1,625,295.35	175,124.10	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	6,102.00	6,102.00	30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	94,800.00	94,800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	234,701.00	79,037.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	1,530,495.35	80,324.10	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	230,220.00	169,420.00	31002	办公设备购置	134,714.00	79,037.00	399	其他支出	6,153,900.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	16,140.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	34,700.00	34,700.00	31005	基础设施建设	49,213.00		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费	39,938.28	39,938.28	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6,153,900.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2,442.77	2,442.77	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	147,300.00	147,300.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	34,634.00
				30299	其他商品和服务支出	1,625,639.40		31010	安置补助
人员经费合计		8,115,228.90	5,129,120.37	公用经费合计										11,331,953.11	1,559,219.80

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入总计3038.92万元，支出总计3269.53 万元。与2020年相比，收入总计增加188.4万元，上升6.61%，支出总计增加469.61万元，上升16.77%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费、征地补偿款项增加。

二、收入决算情况说明

  2021年收入分为一般公共预算拨款基本收入和项目基金收入，共计3038.92万元（包括一般公共预算财政拨款收入1714.61万元，政府性基金预算财政拨款收入1324.31万元。）其中基本收入：一般公共服务支出412.67万元、 社会保障和就业支出307.26万元、卫生健康支出17.67万元、城乡社区支出116.01万元、农林水861万元。

 

三、支出决算情况说明

 2021年支出共计3269.53万元。一般基本支出1944.72万元，占本年支出59.48%。其中：一般公共服务支出416.44万元、 社会保障和就业支出356.98万元、卫生健康支出17.82万元、城乡社区支出119.88万元、农林水支出1033.60万元。政府性基金支出1324.81万元，占本年支出比重40.52 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度收入总计3038.92万元。与2020年相比，收入总计增加188.4万元，上升6.61%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费、征地补偿款项增加。

  2021年度支出总计3269.53万元，与2020年相比，支出总计增加469.61万元，上升16.77%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费、征地补偿款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  本单位2021年度支出总计3269.53万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出为1944.72万元。包括一般公共服务支出416.44万元、 社会保障和就业支出356.98万元、卫生健康支出17.82万元、城乡社区支出119.88万元、农林水支出1033.60万元。

• 财政拨款支出决算结构情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1944.72万元。包括一般公共服务支出416.44万元，占本年一般公共预算财政拨款支出21.41% ；社会保障和就业支出356.98万元，占本年一般公共预算财政拨款支出18.36%；卫生健康支出17.82万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.92%；乡社区支出119.88万元，占本年一般公共预算财政拨款支出6.16%；农林水支出1033.60万元，占本年一般公共预算财政拨款支出53.14%。

• 财政拨款支出决算具体情况

 2021年度收入总计3038.92万元。与2020年相比，收入总计增加188.4万元，上升6.61%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费、征地补偿款项增加。

2021年度支出总计3269.53万元，与2020年相比，支出总计增加469.61万元，上升16.77%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费、征地补偿款项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1944.72万元，其中：人员经费811.52万元，主要包括工资福利支出648.99万元，对个人和家庭补助支出162.53万元；公用经费1133.20万元，主要包括商品和服务支出494.34万元，资本性支出23.47万元，其他支出615.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2021 年“三公”经费预算25000元，实际支出2442.77元。其中公务用车运行维护费2442.77元，公务用车购置费0元，公务接到费0元。较去年增加2442.77元。原因是新增公车保险费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费预算25000元，实际支出2442.77元。其中公务用车运行维护费2442.77元，公务用车购置费0元，公务接到费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本年度机关运行经费155.92万元。比2020年减少226.66万元，减少59.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压 减一般经费支出。

（二）政府采购情况说明

 2021年度，政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 我单位项目绩效为社区基层组织建设。全年金额258.14万元，包括社区人员经费和公用经费。主要用于迎新、学府、桥西、涑水、府西社区等5个社区工作环境质量提升。

(2) 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。项目绩效目标完成情况：一是各社区人员工资发放到位；二是各社区开展工作的经费保障到位。发现的主要问题及原因：绩效工作是一项专业技术较强的工作，而街道办事处社区服务中心是最基础的工作单位，我们的工作人员并不完全具有进行此项工作的技能。下一步改进措施：街道办事处针对此项工作的不足，认定专人进行此项工作，对绩效工作进行认真学习，完善各项工作制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

见附件2和附件3

• 其他需要说明的事项

    无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件                                    

详见附件：永济市城北街道办事处.XLS

      单位负责人：张永辉

 财务负责人：李晓阳

填  表  人：王彩虹

 联 系电话：8023130